净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 170,168.60 | 170,168.60 | 141,361.46 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,076.55 | -203.97 | -25,940.53 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 17,398.63 | 8,528.83 | 178,247.39 |
基金赎回款 | 58,000.10 | 47,584.18 | 123,499.73 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,601.47 | -39,055.34 | 54,747.66 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 119,490.57 | 130,909.29 | 170,168.60 |