-0.6056% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,632.86 | 30,632.86 | 10,377.85 | 28,027.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,524.75 | 6,524.75 | -861.74 | -578.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 82,779.52 | 82,779.52 | 4,488.15 | 11,554.18 |
| 基金赎回款 | 60,319.28 | 60,319.28 | 3,600.49 | 28,625.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,460.24 | 22,460.24 | 887.66 | -17,070.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,617.85 | 59,617.85 | 10,403.78 | 10,377.85 |