1.0582% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,286.93 | 1,351.22 | 1,351.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 44.39 | 221.90 | 177.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50.27 | 77.18 | 14.56 |
| 基金赎回款 | 44.66 | 363.36 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5.61 | -286.18 | 14.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,336.93 | 1,286.93 | 1,543.09 |