0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 441,217.66 | 417,929.57 | 417,929.57 | 479,470.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,029.75 | 5,256.56 | 2,684.95 | 10,504.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 902,566.10 | 1,181,869.09 | 580,504.51 | 1,714,861.34 |
| 基金赎回款 | 890,654.51 | 1,163,837.56 | 677,473.45 | 1,786,906.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,911.59 | 18,031.52 | -96,968.94 | -72,045.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 457,159.00 | 441,217.66 | 323,645.58 | 417,929.57 |