0.0486% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 103,198.76 | 103,198.76 | 151,679.78 | 151,679.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 482.69 | 599.37 | 3,594.55 | 1,257.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 140.54 | 127.45 | 202,024.99 | 201,436.25 |
| 基金赎回款 | 329.03 | 304.80 | 252,261.69 | 251,229.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -188.49 | -177.35 | -50,236.70 | -49,793.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,475.06 | 2,475.06 | 1,838.87 | 1,343.58 |
| 期末基金净值 | 101,017.90 | 101,145.72 | 103,198.76 | 101,800.11 |