0.0583% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 151,679.78 | 151,679.78 | 605,841.21 | 605,841.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,594.55 | 1,257.29 | 3,872.65 | 1,601.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 202,024.99 | 201,436.25 | 316,271.26 | 94,090.81 |
| 基金赎回款 | 252,261.69 | 251,229.63 | 772,616.43 | 551,248.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,236.70 | -49,793.39 | -456,345.17 | -457,157.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,838.87 | 1,343.58 | 1,688.91 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 103,198.76 | 101,800.11 | 151,679.78 | 150,285.34 |