0.0195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 101,017.90 | 103,198.76 | 103,198.76 | 151,679.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,245.28 | 482.69 | 599.37 | 3,594.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.68 | 140.54 | 127.45 | 202,024.99 |
| 基金赎回款 | 13.43 | 329.03 | 304.80 | 252,261.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10.75 | -188.49 | -177.35 | -50,236.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 989.07 | 2,475.06 | 2,475.06 | 1,838.87 |
| 期末基金净值 | 101,263.37 | 101,017.90 | 101,145.72 | 103,198.76 |