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南方旺元60天滚动持有中短债债券E(016967)

2024-06-21     1.07890.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值78,116.6878,116.6847,142.25
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,515.781,520.692,547.41
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款34,097.2511,988.87229,915.64
基金赎回款31,279.1417,377.71201,488.62
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,818.11-5,388.8428,427.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值83,450.5774,248.5278,116.68