0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,423.76 | 73,964.76 | 73,964.76 | 83,450.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 439.79 | 871.13 | 486.19 | 2,442.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,456.66 | 9,651.84 | 6,387.25 | 76,512.29 |
| 基金赎回款 | 5,884.70 | 43,484.37 | 16,705.32 | 88,440.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 571.96 | -33,832.52 | -10,318.07 | -11,928.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 579.61 | 579.61 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,435.51 | 40,423.76 | 63,553.27 | 73,964.76 |