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华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(016971)

2025-06-09     1.07924.7564%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0047,876.062,743.132,743.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-12,641.68-3,653.58-1,779.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0073,737.1793,061.2818,064.17
基金赎回款0.0069,190.7044,274.768,125.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.004,546.4748,786.519,938.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0039,780.8547,876.0610,901.99