0.0456% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,920.58 | 31,920.58 | 38,595.49 | 38,595.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 190.70 | 149.59 | 1,363.10 | 1,363.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,261.84 | 4,374.06 | 25,892.23 | 25,892.23 |
| 基金赎回款 | 25,828.88 | 22,410.57 | 33,930.23 | 33,930.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,567.04 | -18,036.52 | -8,038.01 | -8,038.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,544.24 | 14,033.65 | 31,920.58 | 31,920.58 |