-0.0455% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,920.58 | 31,920.58 | 38,595.49 | 38,595.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 190.70 | 190.70 | 1,363.10 | 689.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,261.84 | 6,261.84 | 25,892.23 | 23,632.42 |
| 基金赎回款 | 25,828.88 | 25,828.88 | 33,930.23 | 28,788.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,567.04 | -19,567.04 | -8,038.01 | -5,155.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,544.24 | 12,544.24 | 31,920.58 | 34,128.99 |