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华泰柏瑞安盛一年持有期债券C(016984)

2024-11-01     1.06270.0848%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值38,595.4929,954.0329,954.03
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
689.17824.86564.20
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款23,632.427,816.59134.68
基金赎回款28,788.090.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,155.677,816.59134.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值34,128.9938,595.4930,652.91