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淳厚瑞和债券C(016987)

2024-07-17     1.03470.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值102,040.60102,040.60
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,785.281,171.79
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款20,300.000.00
基金赎回款71,929.2052,036.11
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-51,629.19-52,036.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,395.060.00
期末基金净值50,801.6351,176.29