-0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,364.16 | 51,364.16 | 50,801.63 | 50,801.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21.63 | 21.63 | 3,062.86 | 1,639.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21.99 | 21.99 | 0.01 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 50,285.40 | 50,285.40 | 0.33 | 0.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,263.42 | -50,263.42 | -0.33 | -0.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,100.00 | 1,100.00 | 2,500.00 | 500.00 |
| 期末基金净值 | 22.38 | 22.38 | 51,364.16 | 51,940.61 |