0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 22.38 | 51,364.16 | 51,364.16 | 50,801.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.09 | 21.63 | 21.53 | 3,062.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 21.99 | 21.99 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 50,285.40 | 50,285.40 | 0.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -50,263.42 | -50,263.42 | -0.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 2,500.00 |
| 期末基金净值 | 22.47 | 22.38 | 22.28 | 51,364.16 |