-0.4047% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 72,265.43 | 72,265.43 | 107,738.82 | 107,738.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,543.52 | 15,543.52 | 5,047.19 | 2,500.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,098.81 | 9,098.81 | 5,783.88 | 2,660.08 |
| 基金赎回款 | 28,571.69 | 28,571.69 | 46,304.47 | 8,029.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,472.88 | -19,472.88 | -40,520.59 | -5,369.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,336.07 | 68,336.07 | 72,265.43 | 104,869.63 |