0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 54,051.54 | 51,234.58 | 51,234.58 | 51,841.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,292.54 | 2,977.27 | 408.40 | 583.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,419.61 | 176.36 | 0.83 | 2.06 |
| 基金赎回款 | 125.69 | 336.67 | 242.99 | 1,192.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,293.93 | -160.31 | -242.16 | -1,189.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,638.00 | 54,051.54 | 51,400.81 | 51,234.58 |