0.6035% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,537.75 | 11,609.58 | 11,609.58 | 18,482.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 459.30 | 2,999.87 | 1,652.70 | -1,856.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 125.05 | 348.28 | 54.85 | 143.82 |
| 基金赎回款 | 5,588.38 | 3,419.98 | 1,045.06 | 5,160.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,463.33 | -3,071.70 | -990.21 | -5,016.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,533.71 | 11,537.75 | 12,272.07 | 11,609.58 |