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创金合信产业臻选平衡混合A(016997)

2023-09-28     0.88100.1136%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值29,738.06
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-648.54
以前年度损益调整0.00
基金申购款44.43
基金赎回款2,751.54
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-2,707.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值26,382.41