0.0356% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 76,195.17 | 210,487.96 | 210,487.96 | 66,246.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,419.35 | 1,566.18 | 1,299.11 | 7,347.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 209,486.47 | 167,652.37 | 126,326.73 | 1,159,514.45 |
| 基金赎回款 | 93,310.06 | 303,511.33 | 200,163.03 | 1,022,620.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 116,176.42 | -135,858.96 | -73,836.30 | 136,894.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 193,790.94 | 76,195.17 | 137,950.77 | 210,487.96 |