0.0272% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 210,487.96 | 66,246.13 | 66,246.13 | 121,117.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,299.11 | 7,347.46 | 4,771.67 | 848.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 126,326.73 | 1,159,514.45 | 595,432.58 | 187,662.29 |
| 基金赎回款 | 200,163.03 | 1,022,620.08 | 254,286.05 | 243,382.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -73,836.30 | 136,894.36 | 341,146.53 | -55,720.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 137,950.77 | 210,487.96 | 412,164.33 | 66,246.13 |