0.2747% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,571.53 | 196,329.79 | 196,329.79 | 199,189.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,181.12 | 7,438.57 | 3,754.87 | -2,921.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 340.23 | 2,242.69 | 70.50 | 62.10 |
| 基金赎回款 | 13,906.29 | 162,439.52 | 98,482.41 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,566.06 | -160,196.83 | -98,411.91 | 62.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,186.59 | 43,571.53 | 101,672.74 | 196,329.79 |