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中信建投科技主题6个月持有混合C(017035)

2024-06-17     0.49360.7964%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值68,370.9568,370.95
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-24,084.22-13,050.95
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,738.731,144.50
基金赎回款17,010.206,661.47
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,271.47-5,516.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值29,015.2649,803.03