1.8987% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,674.28 | 49,674.28 | 58,911.83 | 58,911.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,554.64 | -25.11 | -6,042.75 | -4,444.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,542.09 | 5,270.83 | 8,075.23 | 628.84 |
| 基金赎回款 | 39,363.62 | 14,989.91 | 11,270.02 | 5,669.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,821.53 | -9,719.09 | -3,194.80 | -5,040.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,407.39 | 39,930.08 | 49,674.28 | 49,426.56 |