0.0256% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,328.15 | 51,328.15 | 51,328.15 | 203,200.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 483.36 | -84.52 | -84.52 | 4,604.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,114.06 | 7,702.98 | 7,702.98 | 433,579.14 |
| 基金赎回款 | 49,808.97 | 35,279.77 | 35,279.77 | 543,076.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,694.91 | -27,576.79 | -27,576.79 | -109,497.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,116.60 | 23,666.84 | 23,666.84 | 98,307.15 |