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达诚腾益债券A(017045)

2024-11-05     1.11680.3234%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值203,200.2720,238.8620,238.86
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,604.313,834.75238.37
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款433,579.141,183,946.78118,555.52
基金赎回款543,076.57-1,004,820.1290,826.06
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-109,497.43179,126.6627,729.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值98,307.15203,200.2748,206.67