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富安达产业优选混合C(017049)

2024-02-27     0.67284.9774%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-30
期初基金净值26,239.86
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-292.31
以前年度损益调整0.00
基金申购款47.71
基金赎回款21,622.91
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,575.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值4,372.35