-5.1601% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,418.38 | 1,982.78 | 1,982.78 | 3,086.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 216.52 | 876.95 | 482.34 | -568.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 283.30 | 2,287.63 | 1,688.40 | 101.64 |
| 基金赎回款 | 1,021.74 | 3,729.00 | 2,695.98 | 636.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -738.44 | -1,441.36 | -1,007.58 | -535.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 896.45 | 1,418.38 | 1,457.54 | 1,982.78 |