-4.1872% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,982.78 | 1,982.78 | 1,982.78 | 3,086.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 876.95 | 482.34 | 482.34 | -293.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,287.63 | 1,688.40 | 1,688.40 | 39.49 |
| 基金赎回款 | 3,729.00 | 2,695.98 | 2,695.98 | 214.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,441.36 | -1,007.58 | -1,007.58 | -175.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,418.38 | 1,457.54 | 1,457.54 | 2,618.12 |