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工银稳健丰润90天持有中短债A(017054)

2024-12-11     1.0760-0.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值170,274.1862,500.2162,500.21
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,071.851,757.53653.59
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款563,935.45174,623.435,458.70
基金赎回款219,514.9268,606.9955,734.73
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
344,420.53106,016.44-50,276.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值518,766.55170,274.1812,877.77