-0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 381,346.95 | 409,033.77 | 409,033.77 | 170,274.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,319.81 | 6,202.97 | 3,506.38 | 10,195.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 152,638.43 | 431,289.71 | 299,495.33 | 834,070.57 |
| 基金赎回款 | 119,660.81 | 465,179.49 | 205,673.48 | 605,506.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 32,977.62 | -33,889.79 | 93,821.85 | 228,564.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 417,644.38 | 381,346.95 | 506,362.00 | 409,033.77 |