-1.0298% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,048.80 | 12,520.11 | 12,520.11 | 23,814.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,277.07 | 3,933.74 | 556.31 | -6,663.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 988.95 | 574.32 | 202.49 | 1,159.43 |
| 基金赎回款 | 3,441.12 | 4,979.36 | 1,656.04 | 5,790.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,452.16 | -4,405.05 | -1,453.56 | -4,630.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,319.56 | 12,048.80 | 11,622.86 | 12,520.11 |