% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,801.22 | 47,460.91 | 47,460.91 | 47,460.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,394.92 | 4,390.66 | -3,391.55 | -3,391.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,084.35 | 8,802.06 | 4,296.56 | 4,296.56 |
| 基金赎回款 | 22,168.03 | 28,852.42 | 8,004.42 | 8,004.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,083.67 | -20,050.35 | -3,707.86 | -3,707.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,112.47 | 31,801.22 | 40,361.51 | 40,361.51 |