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申万菱信中证1000指数增强C(017068)

2024-07-24     0.7562-1.3309%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值111,885.16111,885.16
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,321.30-1,314.81
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款11,282.33719.48
基金赎回款-69,385.2863,846.14
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-58,102.95-63,126.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值47,460.9147,443.69