-1.4578% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,146.54 | 31,801.22 | 31,801.22 | 47,460.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 776.01 | 4,503.33 | 2,394.92 | 4,390.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 842.33 | 4,007.86 | 2,084.35 | 8,802.06 |
| 基金赎回款 | 3,834.43 | 32,165.88 | 22,168.03 | 28,852.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,992.10 | -28,158.01 | -20,083.67 | -20,050.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,930.45 | 8,146.54 | 14,112.47 | 31,801.22 |