1.1818% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,370.82 | 4,817.11 | 4,817.11 | 5,274.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,627.71 | 518.97 | 258.95 | 81.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,224.12 | 5,411.71 | 2,959.97 | 10,084.41 |
| 基金赎回款 | 10,165.67 | 7,376.97 | 5,406.77 | 10,623.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 28,058.45 | -1,965.26 | -2,446.80 | -538.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,056.98 | 3,370.82 | 2,629.26 | 4,817.11 |