-0.1660% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,052.88 | 721.25 | 721.25 | 1,796.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -594.29 | 567.08 | 250.51 | 50.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,931.95 | 12,679.64 | 6,326.26 | 81.12 |
| 基金赎回款 | 6,854.13 | 2,915.09 | 236.03 | 1,207.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,922.18 | 9,764.55 | 6,090.23 | -1,126.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,536.42 | 11,052.88 | 7,061.99 | 721.25 |