0.1088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,508.48 | 29,580.79 | 29,580.79 | 56,739.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -293.75 | 2,307.50 | 1,694.75 | -113.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47.52 | 225.38 | 6.20 | 8.14 |
| 基金赎回款 | 3,208.52 | 23,605.19 | 14,344.95 | 27,053.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,161.00 | -23,379.81 | -14,338.75 | -27,045.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,053.73 | 8,508.48 | 16,936.79 | 29,580.79 |