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鹏华安锦一年持有期混合C(017084)

2024-06-21     0.9266-0.0970%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值59,495.6959,495.69
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,755.90-281.38
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值56,739.7959,214.31