0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 484,799.83 | 231,301.43 | 231,301.43 | 119,400.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 101,137.43 | 58,579.48 | 20,032.00 | 53,066.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 107,732.04 | 502,353.41 | 174,200.92 | 294,307.61 |
| 基金赎回款 | 195,103.24 | 307,434.50 | 144,019.22 | 235,472.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -87,371.20 | 194,918.91 | 30,181.70 | 58,835.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 498,566.06 | 484,799.83 | 281,515.12 | 231,301.43 |