-1.3165% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 231,301.43 | 119,400.01 | 119,400.01 | 62,001.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,032.00 | 53,066.25 | 45,914.19 | 7,968.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 174,200.92 | 294,307.61 | 187,931.89 | 88,275.60 |
| 基金赎回款 | 144,019.22 | 235,472.44 | 96,662.93 | -38,845.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30,181.70 | 58,835.17 | 91,268.96 | 49,429.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 281,515.12 | 231,301.43 | 256,583.16 | 119,400.01 |