净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 51,416.36 | 51,416.36 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,379.93 | 278.72 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,447.98 | 172.57 |
基金赎回款 | 25,331.38 | 9,837.93 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,883.40 | -9,665.37 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 27,153.02 | 42,029.71 |