-1.6281% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,923.77 | 9,923.77 | 10,961.10 | 10,961.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,781.45 | 191.29 | -463.89 | -187.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 526.03 | 207.17 | 703.52 | 355.49 |
| 基金赎回款 | 2,841.23 | 814.67 | 1,276.95 | 456.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,315.19 | -607.50 | -573.44 | -101.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,390.03 | 9,507.57 | 9,923.77 | 10,672.00 |