0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 119,621.91 | 115,254.77 | 115,254.77 | 216,913.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,059.98 | 2,246.34 | 1,255.59 | 4,756.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,291.37 | 66,735.73 | 48,976.57 | 91,749.77 |
| 基金赎回款 | 36,213.13 | 64,614.93 | 33,262.31 | -198,164.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,921.76 | 2,120.80 | 15,714.25 | -106,415.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 115,760.12 | 119,621.91 | 132,224.62 | 115,254.77 |