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华宝宝通30天持有期短债A(017100)

2024-06-14     1.05100.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值37,449.9237,449.92
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,696.86734.32
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款601,377.44174,112.24
基金赎回款425,610.5477,327.25
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
175,766.9096,784.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值216,913.67134,969.23