0.0192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 51,797.95 | 52,888.52 | 52,888.52 | 50,383.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 37.75 | -1,082.47 | -70.69 | 2,503.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,382.60 | 37.53 | 19.59 | 90.91 |
| 基金赎回款 | 51,071.41 | 45.64 | 21.62 | 89.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47,688.82 | -8.11 | -2.03 | 1.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,146.88 | 51,797.95 | 52,815.81 | 52,888.52 |