-0.0478% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,888.52 | 52,888.52 | 50,383.84 | 50,383.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,082.47 | -1,082.47 | 2,503.31 | 1,004.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37.53 | 37.53 | 90.91 | 22.33 |
| 基金赎回款 | 45.64 | 45.64 | 89.54 | 25.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8.11 | -8.11 | 1.37 | -3.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,797.95 | 51,797.95 | 52,888.52 | 51,385.35 |