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淳厚优加一年持有混合A(017107)

2024-06-24     1.0351-0.2794%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值20,846.0820,846.08
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-108.63527.39
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款51.9227.39
基金赎回款4,169.420.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,117.5027.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值16,619.9521,400.86