% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,079.01 | 18,079.01 | 23,791.44 | 23,791.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -595.59 | 453.59 | -118.63 | -2,136.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 787.57 | 254.37 | 815.07 | 323.69 |
| 基金赎回款 | 6,872.60 | 1,948.33 | 6,408.86 | 3,418.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,085.03 | -1,693.96 | -5,593.79 | -3,095.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,398.40 | 16,838.64 | 18,079.01 | 18,559.78 |