2.0938% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 984.18 | 1,016.15 | 1,016.15 | 2,157.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -456.69 | 126.04 | 49.62 | 66.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,073.37 | 650.98 | 388.24 | 1,704.98 |
| 基金赎回款 | 3,267.52 | 808.99 | 348.50 | 2,912.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 805.85 | -158.02 | 39.74 | -1,207.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,333.35 | 984.18 | 1,105.52 | 1,016.15 |