0.7365% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,157.16 | 21,520.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -91.31 | -342.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,296.49 | 31.34 |
| 基金赎回款 | 2,161.02 | 19,052.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -864.54 | -19,020.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,201.31 | 2,157.16 |