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浦银安盛景气优选混合C(017115)

2024-05-17     0.9409-0.4444%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值21,520.80
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-342.68
以前年度损益调整0.00
基金申购款31.34
基金赎回款19,052.30
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-19,020.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,157.16