% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,784.15 | 9,253.42 | 9,253.42 | 19,842.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 171.92 | 352.49 | 352.49 | 213.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 66.25 | 41.04 | 41.04 | 1.31 |
| 基金赎回款 | 4,064.06 | 2,862.81 | 2,862.81 | 10,803.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,997.81 | -2,821.76 | -2,821.76 | -10,802.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,958.25 | 6,784.15 | 6,784.15 | 9,253.42 |