0.0275% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 303,449.71 | 510,973.17 | 510,973.17 | 50,653.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,017.07 | 4,762.00 | 5,454.63 | 10,688.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,510,874.43 | 1,019,408.99 | 630,179.87 | 1,564,981.49 |
| 基金赎回款 | 509,310.82 | 1,231,694.45 | 540,579.87 | 1,115,351.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,001,563.61 | -212,285.47 | 89,600.00 | 449,630.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 26,464.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,289,565.88 | 303,449.71 | 606,027.81 | 510,973.17 |