0.0187% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 50,653.98 | 50,653.98 | 724,139.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 10,688.95 | 3,065.43 | 4,026.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,564,981.49 | 332,011.83 | 5,000.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,115,351.24 | 71,704.72 | 680,747.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 449,630.24 | 260,307.12 | -675,747.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,764.64 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 510,973.17 | 314,026.53 | 50,653.98 |