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华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C(017126)

2024-12-09     1.00494.2536%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值4,927.321,957.571,957.57
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-448.07-1,170.53-704.35
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款16,950.9219,149.349,942.44
基金赎回款13,356.5115,009.067,276.73
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,594.424,140.282,665.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值8,073.664,927.323,918.94