-0.8734% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,113.04 | 8,113.04 | 4,927.32 | 1,957.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 629.52 | 629.52 | -448.07 | -1,170.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 107,702.84 | 107,702.84 | 16,950.92 | 19,149.34 |
| 基金赎回款 | 70,684.70 | 70,684.70 | 13,356.51 | 15,009.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 37,018.14 | 37,018.14 | 3,594.42 | 4,140.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,760.70 | 45,760.70 | 8,073.66 | 4,927.32 |