-0.5364% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,543.40 | 7,543.40 | 7,543.40 | 26,853.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 124.93 | 124.93 | 124.93 | 202.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,764.90 | 2,764.90 | 2,764.90 | 1,422.95 |
| 基金赎回款 | 6,258.93 | 6,258.93 | 6,258.93 | 15,236.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,494.04 | -3,494.04 | -3,494.04 | -13,813.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,174.30 | 4,174.30 | 4,174.30 | 13,243.06 |