-0.2078% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,174.30 | 7,543.40 | 7,543.40 | 26,853.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 200.86 | 124.93 | 66.06 | 748.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,532.53 | 2,764.90 | 1,382.32 | 1,924.47 |
| 基金赎回款 | 5,226.78 | 6,258.93 | 3,763.53 | 21,982.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,305.75 | -3,494.04 | -2,381.22 | -20,058.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,680.90 | 4,174.30 | 5,228.25 | 7,543.40 |