-0.0375% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 387,479.63 | 387,479.63 | 720,030.69 | 720,030.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,760.79 | 4,809.44 | 10,473.90 | 7,092.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 360,247.33 | 190,003.58 | 265,999.39 | 5,999.90 |
| 基金赎回款 | 378,784.25 | 263,566.23 | 609,024.35 | 300,331.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,536.92 | -73,562.65 | -343,024.96 | -294,331.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 383,703.51 | 318,726.42 | 387,479.63 | 432,791.62 |