0.0738% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 383,703.51 | 383,703.51 | 383,703.51 | 387,479.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,213.00 | -565.26 | -565.26 | 4,809.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 331.40 | 201.16 | 201.16 | 190,003.58 |
| 基金赎回款 | 132,793.80 | 122,154.11 | 122,154.11 | 263,566.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -132,462.40 | -121,952.95 | -121,952.95 | -73,562.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,003.72 | 2,612.72 | 2,612.72 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 246,024.38 | 258,572.58 | 258,572.58 | 318,726.42 |