-0.2369% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,583.66 | 2,583.66 | 1,461.63 | 1,461.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,424.21 | 3,424.21 | -77.39 | -45.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51,662.14 | 51,662.14 | 8,471.38 | 3,975.20 |
| 基金赎回款 | 37,998.07 | 37,998.07 | -7,271.97 | 3,003.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,664.07 | 13,664.07 | 1,199.41 | 972.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,671.93 | 19,671.93 | 2,583.66 | 2,388.04 |