-2.5582% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,671.93 | 2,583.66 | 2,583.66 | 1,461.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,998.17 | 3,424.21 | 313.17 | -77.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 302,249.72 | 51,662.14 | 2,957.59 | 8,471.38 |
| 基金赎回款 | 228,003.35 | 37,998.07 | 3,689.48 | -7,271.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 74,246.37 | 13,664.07 | -731.89 | 1,199.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,920.13 | 19,671.93 | 2,164.93 | 2,583.66 |