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华宝中证有色金属ETF发起式联接C(017141)

2024-05-17     1.00531.4532%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值1,018.241,018.24
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-204.36-84.59
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2,703.001,460.37
基金赎回款2,055.25939.62
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
647.75520.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值1,461.631,454.41