0.5205% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 47,529.60 | 47,529.60 | 53,994.41 | 99,850.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 919.79 | 919.79 | -5,117.66 | -15,310.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,892.35 | 5,892.35 | 2,501.53 | 20,942.32 |
| 基金赎回款 | 12,864.23 | 12,864.23 | 8,991.39 | -51,488.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,971.89 | -6,971.89 | -6,489.86 | -30,546.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,477.51 | 41,477.51 | 42,386.88 | 53,994.41 |