0.5145% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,457.50 | 47,529.60 | 47,529.60 | 53,994.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,304.09 | 14,493.32 | 919.79 | 3,650.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,468.42 | 8,284.28 | 5,892.35 | 4,969.67 |
| 基金赎回款 | 9,766.38 | 50,849.71 | 12,864.23 | -15,084.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,297.96 | -42,565.43 | -6,971.89 | -10,114.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,855.46 | 19,457.50 | 41,477.51 | 47,529.60 |