0.5274% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,529.60 | 47,529.60 | 47,529.60 | 53,994.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,493.32 | 919.79 | 919.79 | -5,117.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,284.28 | 5,892.35 | 5,892.35 | 2,501.53 |
| 基金赎回款 | 50,849.71 | 12,864.23 | 12,864.23 | 8,991.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,565.43 | -6,971.89 | -6,971.89 | -6,489.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,457.50 | 41,477.51 | 41,477.51 | 42,386.88 |