0.1892% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 84,935.21 | 28,442.33 | 28,442.33 | 5,948.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,580.97 | 7,599.64 | 4,693.33 | 989.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,383.71 | 225,443.55 | 87,465.87 | 50,708.04 |
| 基金赎回款 | 88,144.58 | 176,550.31 | 74,027.79 | -29,203.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,760.88 | 48,893.24 | 13,438.08 | 21,504.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,593.36 | 84,935.21 | 46,573.74 | 28,442.33 |