1.1960% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,442.33 | 28,442.33 | 5,948.40 | 5,948.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,599.64 | 7,599.64 | 989.83 | -256.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 225,443.55 | 225,443.55 | 50,708.04 | 4,744.39 |
| 基金赎回款 | 176,550.31 | 176,550.31 | -29,203.94 | 6,318.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 48,893.24 | 48,893.24 | 21,504.10 | -1,573.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 84,935.21 | 84,935.21 | 28,442.33 | 4,117.96 |