% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 153,604.77 | 155,092.37 | 155,092.37 | 23,470.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,520.20 | 5,897.70 | 3,556.19 | 769.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,390.63 | 52,876.03 | 28,657.32 | 440,776.66 |
| 基金赎回款 | 8,817.29 | 52,100.36 | 13,997.77 | 309,924.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -426.66 | 775.67 | 14,659.55 | 130,852.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,487.15 | 8,160.98 | 3,000.68 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 153,211.15 | 153,604.77 | 170,307.43 | 155,092.37 |