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景顺长城策略精选灵活配置混合C(017167)

2024-07-11     2.72001.5683%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值107,027.74107,027.74196,702.43
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,472.8129,346.30-56,016.10
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款543,262.48216,425.84118,940.67
基金赎回款135,133.9824,374.44152,599.26
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
408,128.50192,051.39-33,658.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值521,629.06328,425.43107,027.74