-2.6000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 395,882.43 | 395,882.43 | 521,629.06 | 521,629.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,728.64 | -16,018.15 | 19,971.32 | 19,971.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 87,930.50 | 44,699.77 | 468,167.92 | 468,167.92 |
| 基金赎回款 | 371,515.86 | 230,883.06 | 613,885.86 | 613,885.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -283,585.36 | -186,183.28 | -145,717.95 | -145,717.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 133,025.71 | 193,681.00 | 395,882.43 | 395,882.43 |