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创金合信季安盈3个月持有期债券A(017172)

2024-06-19     1.06260.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值21,173.8721,173.87
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
481.90169.82
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款34,056.054,817.37
基金赎回款32,905.7720,465.20
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,150.28-15,647.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值22,806.055,695.86