0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 192,918.10 | 192,918.10 | 192,918.10 | 22,806.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,530.67 | 2,530.67 | 2,530.67 | 3,146.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 156,444.64 | 156,444.64 | 156,444.64 | 448,875.47 |
| 基金赎回款 | 252,891.66 | 252,891.66 | 252,891.66 | 65,231.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -96,447.02 | -96,447.02 | -96,447.02 | 383,644.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 99,001.75 | 99,001.75 | 99,001.75 | 409,596.72 |