-0.8082% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,060.57 | 12,060.57 | 12,060.57 | 12,060.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,119.49 | 3,119.49 | 3,119.49 | 3,119.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 698.06 | 698.06 | 698.06 | 698.06 |
| 基金赎回款 | 6,897.62 | 6,897.62 | 6,897.62 | 6,897.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,199.56 | -6,199.56 | -6,199.56 | -6,199.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,980.50 | 8,980.50 | 8,980.50 | 8,980.50 |