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摩根新兴服务股票C(017177)

2024-11-29     1.31711.4871%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值3,278.153,521.473,521.475,355.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-29.87-510.54506.14-1,727.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款138.031,078.69685.94525.99
基金赎回款184.10811.47383.26631.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-46.07267.22302.68-105.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,202.223,278.154,330.293,521.47