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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 3,278.15 | 3,521.47 | 3,521.47 | 5,355.07 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -29.87 | -510.54 | 506.14 | -1,727.82 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 138.03 | 1,078.69 | 685.94 | 525.99 |
基金赎回款 | 184.10 | 811.47 | 383.26 | 631.77 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46.07 | 267.22 | 302.68 | -105.78 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 3,202.22 | 3,278.15 | 4,330.29 | 3,521.47 |