3.7132% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,950.14 | 2,950.14 | 3,278.15 | 3,278.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,130.59 | 1,130.59 | -42.27 | -29.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 243.83 | 243.83 | 234.17 | 138.03 |
| 基金赎回款 | 1,092.88 | 1,092.88 | 519.91 | 184.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -849.06 | -849.06 | -285.74 | -46.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,231.67 | 3,231.67 | 2,950.14 | 3,202.22 |